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新疆天顺供应链股份有限公司2017年第一季度报告

作者:xjtsscm  来源:本站  发表时间:2017-5-25  点击:2934

新疆天顺供应链股份有限公司

2017年第一季度报告

2017-030

201705


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

185,157,936.78

98,656,074.43

87.68%

归属于上市公司股东的净利润(元)

7,409,681.83

3,840,175.09

92.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

7,343,942.10

3,847,363.98

90.88%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-12,919,625.52

-44,470,845.70

70.95%

基本每股收益(元/股)

0.0992

0.0686

44.61%

稀释每股收益(元/股)

0.0992

0.0687

44.40%

加权平均净资产收益率

1.76%

1.41%

0.35%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

638,317,163.36

653,091,788.20

-2.26%

归属于上市公司股东的净资产(元)

419,308,616.29

411,928,498.70

1.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-1,452.10

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

79,577.85

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-115.22

减:所得税影响额

12,270.80

合计

65,739.73

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

15,353

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

新疆天顺投资集团有限公司

境内非国有法人

44.99%

33,600,000

33,600,000

皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)

境内非国有法人

6.03%

4,500,000

4,500,000

王普宇

境内自然人

4.30%

3,210,000

3,210,000

质押

3,210,000

海通开元投资有限公司

境内非国有法人

4.02%

3,000,000

3,000,000

白炳辉

境内自然人

3.35%

2,500,000

2,500,000

赵素菲

境内自然人

2.68%

2,000,000

2,000,000

王略

境内自然人

2.28%

1,700,000

1,700,000

朱希良

境内自然人

2.01%

1,500,000

1,500,000

光正投资有限公司

境内非国有法人

2.01%

1,500,000

1,500,000

辛幸明

境内自然人

1.07%

800,000

800,000

10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

张勇

192,654

人民币普通股

192,654

林倩敏

184,800

人民币普通股

184,800

邹晓明

161,700

人民币普通股

161,700

魏涛

121,102

人民币普通股

121,102

汤英友

100,900

人民币普通股

100,900

杨文宇

91,700

人民币普通股

91,700

梁玉萍

91,100

人民币普通股

91,100

尤大龙

70,000

人民币普通股

70,000

广州福联置业有限公司

62,200

人民币普通股

62,200

薛世伟

60,000

人民币普通股

60,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

王普宇是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一,王普宇持有新疆天顺投资集团有限公司34.13%的股权,是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。王略是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的股东之一,王略持有新疆天顺投资集团有限公司3%的股权。除此以外,上述股东之间不存在关联关系。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用


第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目                                                           单位:万元

资产项目

期末数

年初数

变动比例

变动原因

 货币资金

5,298.11

7,594.42

-30.24%

业务增长现金支付增加所致

 应收票据

4,163.45

8,976.45

-53.62%

贴现增加所致

 预付账款

14209.00

9066.31

56.72%

预付供应链业务,货款增加所致

 其他应收款

2,003.71

3,071.67

-34.77%

代理采购款收回所致

 存货

1,848.47

848.00

117.98%

供应链业务订单增加库存所致

负债与股东权益项目

期末数

年初数

变动比例

 

 应付职工薪酬

152.34

547.56

-72.18%

支付绩效工资所致

 应付利息

18.51

11.63

59.09%

计提的应付利息增加所致 

 少数股东权益

727.13

388.57

87.13%

新设公司及控股子公司利润增加

利润表项目                                                                                单位:万元

     

本年金额

上年同期

变动比例

变动原因

营业收入

     18,515.79

      9,865.61

87.68%

供应链业务及第三方物流业务增加所致

营业总成本

     17,498.12

      9,439.89

85.36%

业务增加所致

营业税金与附加

         50.97

         85.00

-40.04%

供应链业务本期进项税额增加所致

 财务费用

        218.88

        331.94

-34.06%

归还贷款导致财务费用减少所致

所得税费用

        190.94

         53.00

260.26%

利润增长所致

净利润

        834.53

        371.85

124.43%

收入增加及费用同比减少所致

归属于母公司净利润

        740.97

        384.01

92.96%

利润增长相应的归属母公司净利润增加所致

现金流量表项目                                                                        单位:万元

     

本年金额

上年同期

变动比例

变动原因

经营活动产生的现金流量净额

-1,291.96

-4,532.08

-71.49%

票据贴现增加所致

投资活动产生的现金流量净额

-142.04

-256.87

-44.70%

购置的固定资产同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额

-862.31

-600.56

43.58%

同比贷款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

乌鲁木齐银行股份有限公司民生支行诉公司合同纠纷案

20170213

http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-02-13/1203078591.PDF

20170320

http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-20/1203174238.PDF

公司入选自治区道路货运无车承运人试点企业

20170324

http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-24/1203189051.PDF

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对20171-6月经营业绩的预计

20171-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

20171-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

20.00%

70.00%

20171-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1,760

2,490

20161-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1,464.31

业绩变动的原因说明

供应链业务增长迅猛,同比利润增幅较大。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司

20170331

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

  货币资金

52,981,103.13

75,944,227.95

  结算备付金

  拆出资金

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

41,634,498.46

89,764,459.51

  应收账款

227,519,722.82

223,195,480.19

  预付款项

142,090,004.43

90,663,119.54

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

129,427.50

  应收股利

  其他应收款

16,556,058.98

26,916,397.20

  买入返售金融资产

  存货

18,484,737.63

8,480,023.32

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

11,497,577.48

10,385,130.15

流动资产合计

510,893,130.43

525,348,837.86

非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  投资性房地产

42,533,584.40

42,812,002.67

  固定资产

27,942,281.14

27,934,949.94

  在建工程

42,854,963.35

42,753,756.34

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

5,557,785.83

5,660,162.24

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

247,426.69

294,087.64

  递延所得税资产

6,899,290.29

6,899,290.28

  其他非流动资产

1,388,701.23

1,388,701.23

非流动资产合计

127,424,032.93

127,742,950.34

资产总计

638,317,163.36

653,091,788.20

流动负债:

  短期借款

65,100,000.00

77,290,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  衍生金融负债

  应付票据

  应付账款

28,113,913.65

35,938,807.19

  预收款项

63,437,431.33

64,963,394.64

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

1,523,385.70

5,475,584.06

  应交税费

6,106,322.11

6,418,494.40

  应付利息

185,070.08

116,327.40

  应付股利

  其他应付款

10,733,153.57

10,426,950.87

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  划分为持有待售的负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

流动负债合计

175,199,276.44

200,629,558.56

非流动负债:

  长期借款

  应付债券

   其中:优先股

      永续债

  长期应付款

133,275.70

163,736.76

  长期应付职工薪酬

  专项应付款

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债

  其他非流动负债

36,404,739.54

36,484,317.39

非流动负债合计

36,538,015.24

36,648,054.15

负债合计

211,737,291.68

237,277,612.71

所有者权益:

  股本

74,680,000.00

74,680,000.00

  其他权益工具

   其中:优先股

      永续债

  资本公积

152,705,254.25

152,705,254.25

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储备

120,730.69

150,294.94

  盈余公积

10,261,564.87

10,261,564.87

  一般风险准备

  未分配利润

181,541,066.48

174,131,384.64

归属于母公司所有者权益合计

419,308,616.29

411,928,498.70

  少数股东权益

7,271,255.39

3,885,676.79

所有者权益合计

426,579,871.68

415,814,175.49

负债和所有者权益总计

638,317,163.36

653,091,788.20

法定代表人:王普宇                      主管会计工作负责人:赵燕                      会计机构负责人:徐俊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

  货币资金

52,381,314.20

71,865,493.61

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

25,064,717.92

68,733,541.70

  应收账款

113,676,042.94

111,243,641.43

  预付款项

133,753,650.20

71,752,469.91

  应收利息

129,427.50

  应收股利

  其他应收款

9,478,437.63

15,428,826.10

  存货

14,688,478.12

1,916,883.81

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

9,675,225.82

8,719,884.02

流动资产合计

358,847,294.33

349,660,740.58

非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

56,071,293.57

53,521,293.57

  投资性房地产

42,533,584.40

42,812,002.67

  固定资产

25,165,083.31

24,891,468.14

  在建工程

633,002.01

594,044.75

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

224,706.00

285,185.40

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

1,232,192.99

1,232,192.99

  其他非流动资产

1,388,701.23

1,388,701.23

非流动资产合计

127,248,563.51

124,724,888.75

资产总计

486,095,857.84

474,385,629.33

流动负债:

  短期借款

60,100,000.00

68,400,000.00

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  衍生金融负债

  应付票据

  应付账款

14,928,142.65

21,471,280.28

  预收款项

63,416,939.91

59,948,879.45

  应付职工薪酬

1,264,873.88

4,016,909.58

  应交税费

978,446.99

1,063,968.88

  应付利息

185,070.08

116,327.40

  应付股利

  其他应付款

27,014,318.35

2,907,330.92

  划分为持有待售的负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

流动负债合计

167,887,791.86

157,924,696.51

非流动负债:

  长期借款

  应付债券

   其中:优先股

      永续债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  专项应付款

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债

  其他非流动负债

3,404,739.54

3,484,317.39

非流动负债合计

3,404,739.54

3,484,317.39

负债合计

171,292,531.40

161,409,013.90

所有者权益:

  股本

74,680,000.00

74,680,000.00

  其他权益工具

   其中:优先股

      永续债

  资本公积

152,690,651.69

152,690,651.69

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储备

13,273.28

45,982.13

  盈余公积

10,261,564.87

10,261,564.87

  未分配利润

77,157,836.60

75,298,416.74

所有者权益合计

314,803,326.44

312,976,615.43

负债和所有者权益总计

486,095,857.84

474,385,629.33

3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

185,157,936.78

98,656,074.43

  其中:营业收入

185,157,936.78

98,656,074.43

     利息收入

     已赚保费

     手续费及佣金收入

二、营业总成本

174,981,246.69

94,439,006.85

  其中:营业成本

165,781,263.88

82,960,728.59

     利息支出

     手续费及佣金支出

     退保金

     赔付支出净额

     提取保险合同准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加

509,678.70

850,006.20

     销售费用

2,425,369.27

2,305,518.91

     管理费用

3,649,638.75

3,659,969.16

     财务费用

2,188,806.33

3,319,385.99

     资产减值损失

426,489.76

1,343,398.00

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

    投资收益(损失以号填列)

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以号填列)

10,176,690.09

4,217,067.58

  加:营业外收入

79,578.85

73,414.65

    其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出

1,568.32

82,029.00

    其中:非流动资产处置损失

82,029.00

四、利润总额(亏损总额以号填列)

10,254,700.62

4,208,453.23

  减:所得税费用

1,909,440.19

402,730.62

五、净利润(净亏损以号填列)

8,345,260.43

3,805,722.61

  归属于母公司所有者的净利润

7,409,681.83

3,840,175.09

  少数股东损益

935,578.60

-34,452.48

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

     4.现金流量套期损益的有效部分

     5.外币财务报表折算差额

     6.其他

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

8,345,260.43

3,805,722.61

  归属于母公司所有者的综合收益总额

7,409,681.83

3,840,175.09

  归属于少数股东的综合收益总额

935,578.60

-34,452.48

八、每股收益:

  (一)基本每股收益

0.0992

0.0686

  (二)稀释每股收益

0.0992

0.0687

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王普宇                      主管会计工作负责人:赵燕                      会计机构负责人:徐俊

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

114,494,119.80

63,853,528.24

  减:营业成本

105,403,236.80

53,937,535.59

    税金及附加

188,861.61

586,335.29

    销售费用

1,883,854.92

1,682,047.07

    管理费用

3,185,845.76

2,790,034.28

    财务费用

1,407,890.49

3,211,403.20

    资产减值损失

271,047.90

669,142.21

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

    投资收益(损失以号填列)

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以号填列)

2,153,382.31

977,030.60

  加:营业外收入

79,577.85

71,643.17

    其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出

82,029.00

    其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以号填列)

2,232,960.16

966,644.77

  减:所得税费用

373,540.30

144,996.72

四、净利润(净亏损以号填列)

1,859,419.86

821,648.05

五、其他综合收益的税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

     4.现金流量套期损益的有效部分

     5.外币财务报表折算差额

     6.其他

六、综合收益总额

1,859,419.86

821,648.05

七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

111,292,825.38

73,569,141.33

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

26,747,454.88

4,238,957.59

经营活动现金流入小计

138,040,280.26

77,808,098.92

  购买商品、接受劳务支付的现金

109,362,412.19

88,023,753.86

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

6,685,133.48

5,549,411.00

  支付的各项税费

4,411,883.30

4,275,427.31

  支付其他与经营活动有关的现金

30,500,476.81

24,430,352.45

经营活动现金流出小计

150,959,905.78

122,278,944.62

经营活动产生的现金流量净额

-12,919,625.52

-44,470,845.70

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

50,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

50,000.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,180,523.20

2,618,657.10

  投资支付的现金

239,863.60

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

1,420,386.80

2,618,657.10

投资活动产生的现金流量净额

-1,420,386.80

-2,568,657.10

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

21,700,000.00

45,100,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

21,700,000.00

45,100,000.00

  偿还债务支付的现金

29,509,473.33

48,900,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

784,639.17

1,944,841.02

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

29,000.00

260,750.00

筹资活动现金流出小计

30,323,112.50

51,105,591.02

筹资活动产生的现金流量净额

-8,623,112.50

-6,005,591.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-22,963,124.82

-53,045,093.82

  加:期初现金及现金等价物余额

51,944,227.95

61,493,716.98

六、期末现金及现金等价物余额

28,981,103.13

8,448,623.16

6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

68,145,998.94

51,726,500.59

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

128,832,349.50

35,023,138.96

经营活动现金流入小计

196,978,348.44

86,749,639.55

  购买商品、接受劳务支付的现金

57,802,158.00

55,020,751.72

  支付给职工以及为职工支付的现金

5,019,913.55

4,513,948.12

  支付的各项税费

529,420.62

3,521,941.82

  支付其他与经营活动有关的现金

143,119,069.58

68,258,792.57

经营活动现金流出小计

206,470,561.75

131,315,434.23

经营活动产生的现金流量净额

-9,492,213.31

-44,565,794.68

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

50,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

50,000.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,128,990.00

619,449.00

  投资支付的现金

239,863.60

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

1,368,853.60

619,449.00

投资活动产生的现金流量净额

-1,368,853.60

-569,449.00

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

21,700,000.00

45,100,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

21,700,000.00

45,100,000.00

  偿还债务支付的现金

29,509,473.33

48,900,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

784,639.17

1,944,841.02

  支付其他与筹资活动有关的现金

29,000.00

260,750.00

筹资活动现金流出小计

30,323,112.50

51,105,591.02

筹资活动产生的现金流量净额

-8,623,112.50

-6,005,591.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-19,484,179.41

-51,140,834.70

  加:期初现金及现金等价物余额

47,865,493.61

57,495,920.53

六、期末现金及现金等价物余额

28,381,314.20

6,355,085.83

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。

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